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RPA財務機器人的分類說明

綜合諸多財務RPA機器人的實際應用案例，目前RPA財務機器人可從3個維度進行分類：部署方式、操作場景、運行方式。通過分類以便于我們針對不同類型的財務機器人，做好風險的識別與控制。操作場景維度分類財務工作往往規則明確、流程清晰、數據量大、頻率高，跨平臺跨系統的數據采集及數據調用的財務業務場景很多，正因如此，財務機器人已被廣泛應用于財務工作的方方面面。按操作場景不同，可將財務機器人細分為查詢類機器人、報送類機器人、操作類機器人、分析比對類機器人等4類。應對不同操作類型的財務機器人，其風險的識別與管控程度也會有所差異。 1、查詢類財務機器人常見的財務機器人查詢類場景包括銀行余額查詢、科目余額查詢、發票查驗等。基于查詢類財務機器人，還可擴展出處理銀行余額調節表、費用報銷等相對復雜業務場景的財務機器人。例如：銀行余額調節表機器人，可自動登陸財務系統下載銀行科目余額表，自動登陸網銀下載銀行交易流水，然后將銀行科目余額表和銀行交易流水進行一一比對，篩選出各種未達賬項，自動生成銀行余額調節表。根據相應的對賬邏輯，銀行余額調節表機器人可實現一些比較復雜的、一對多甚至是多對多的對賬情形。當然，對于一些特殊的、非常規的交易數據，還需要人工參與最終的復核，以確保財務機器人工作的準確性。 2、報送類財務機器人常見的財務機器人報送類場景包括納稅申報及其他監管申報等，報送類機器人往往在報送環節之前，還需要完成報送數據的采集和整合。以納稅申報機器人為例，如果企業有完善的稅金管理系統，機器人可自動從稅金管理系統中獲取各種納稅申報表，然后自動登陸到各地的納稅申報網站，自動完成各個申報表及其附表的填報。如果企業沒有稅金管理系統，納稅申報機器人也可以直接從財務系統中獲財務數據，根據相應的計算規則，計算生成增值稅申報表等各種納稅申報表，然后再自動登陸到納稅申報網站，完成填報工作。在申報確認的最后環節，通常都會讓人工參與復核確認和提交。 3、處理類財務機器人常見的財務機器人操作類場景包括業務單據處理、憑證總賬處理、付款流程審批、費用報銷審批等，操作類機器人主要是替代人工完成一些規則明確的業務操作流程，諸如各種基于ERP系統操作的業務流程和審批流程。操作類機器人往往還會結合數據獲娶數據核對校驗等功能來實現相對比較復雜的付款審批和費用報銷審批等業務操作流程。以費用報銷機器人為例，通過費用報銷機器人可自動登陸企業的費用報銷系統，打開電子費用報銷單及對應的發票附件獲取報銷單信息，并通過光學字符技術（OCR）來識別發票信息，同時登陸稅局網站查驗發票的真偽，查驗拾頭、識別號、銷售方信息等信息是否規范，查驗報銷金額、付款明細及合計是否與報銷單一致。若真實性、合規性及一致性均沒問題，機器人將會自動審批此報銷單，并生成費用報銷數據匯總表，并通過郵件發送給相應的財務人員。對于機器人審核出來有問題的報銷單，則會轉給相應的財務人員人工參與處理。 4、分析對比類財務機器人常見的財務機器人分析比對類場景包括各種對賬和各種報表處理等。分析比對類機器人通常會結合數據獲娶數據核對校驗等功能來實現相對比較復雜的對賬場景和報表處理場景。對賬機器人是在財務機器人中應用非常廣泛，它適用的財務對賬場景很多，可以適用于企業內部的對賬，比如企業內部的業務賬與財務賬的核對、總賬與銀行流水的核對，也可適用于企業與客戶及供應商之間的往來賬務的核對。對賬場景的復雜度，關鍵取決于它的對賬邏輯是否復雜。通常對賬場景無論其對賬邏輯是否復雜，它的主要流程基本上都是“數據下載-數據整合比對-對賬結果（報告）發送”。從目前的財務機器人案例分析，財務機器人對賬率無法百分之百實現，因為企業的實際業務場景通常都比較復雜，尤其是與供應商或客戶的對賬，會受到賬期、損耗、商業折扣等因素的影響，可能會出現很多一對多甚至是多對多的情形。這時候，就需要在財務機器人實施過程中詳細梳理出所有可能出現的對賬邏輯。比如，對賬時取哪些為對賬維度，哪些是關鍵對賬維度等都非常重要。責任編輯：YYX

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